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11月17日累计净值的计算公式是什么（11月17日累计净值的计算公式）
发布时间：2023-12-16 07:00:41编辑：江珍厚来源：
大家好，我是华网在线火狐来为大家解答以上问题，11月17日累计净值的计算公式是什么，11月17日累计净值的计算公式很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
累计净值=单位净值+历史分红值。如果某支基金成立以来从未分过红，那么它的累计净值就等于单位净值。累计净值是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，只是作为参考的数据。
累计净值的高低与运营状况及分红存在一定关系，在选择基金时不能盲目选择净值高的，而需从各个方面进行对比。
累计净值的计算公式
主要参考累计净值啊。就是目前的基金总资产加上已经分配过的红利除以当前的基金份额得出来的啊，当然，也是扣除了那些费用的。简单的说，就是从发行到现在的基金净值，不包括分红及费用等，因为一分红基金的净值就降下来了，但累计净值保持不变！
单位基金累计净值增长率的计算公式如下：单位基金累计净值增长率=（第一年度单位基金资产净值增长率+1）×（第二年度单位基金资产净值增长率+l）×（第三年度单位基金资产净值增长率+1）×…… ×（上年度单位基金资产净值增长率+1）×（本期单位基金资产净值增长率+1）-1。
累计净值的计算公式
基金单位净值，单位净值即每一基金份额的资产净值，是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。
基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平
本文到此结束，希望对大家有所帮助。
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